Finanzlage
Die Nettoliquidität einschließlich der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche sowie unter Berücksichtigung von Leasingverbindlichkeiten betrug zum Stichtag 31. Dezember 2023 371,2 Mio. EUR, nach 346,4 Mio. EUR zum Ende des Vorjahres.
Die größten Liquiditätsabflüsse sind auf die gezahlte Dividende (163,7 Mio. EUR), die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (228,4 Mio. EUR), die Rückzahlung eines Schuldscheindarlehens (100,0 Mio. EUR) sowie für Auszahlungen aus dem Erwerb eigener Aktien (52,7 Mio. EUR) zurückzuführen.
| Übersicht Nettoliquidität inkl. nicht fortgeführter Geschäftsbereiche (in Mio. EUR) | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 623,9 | 718,7 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 4 | |
| Kreditverbindlichkeiten | -101,9 | -207,1 |
| Leasingverbindlichkeiten | -154,8 | -165,2 |
| Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung(-) | 371,2 | 346,4 |
